Инвестиционные итоги 2015. Планы на 2016 год.

Investment up in 2015

С наступившим Вас Новым Годом, Друзья!

Да друзья, канул в историю еще один не простой год. Хотя когда в России они были простыми? Мы всей страной стали еще на один год старше. А чем старше становишься, тем больше возникает потребностей и обязанностей.

Обязанности на нас возлагают государственные органы (законы, налоги и т.д.), а вот свои потребности мы должны обеспечить себе сами. Получилось почти, как старый советский лозунг - "От каждого по способностям, каждому по потребностям". 

Так на чем же можно было заработать (честным путем) инвестору в 2015 году, что бы обеспечить свои потребности? Давайте рассмотрим самые доступные инструменты для простого обывателя. Немного статистики (временной период 01.01.2015-01.01.2016, то есть календарный год):

-Если бы я все свободные средства вложил в банковский депозит, то заработал бы ~10% (средняя годовая процентная ставка среднесрочного рублевого депозита).

-Приобретение  $, принесло бы ~26% дохода.

-Инвестиция в рублевый индекс ММВБ принесла бы ~25%

То есть, стратегия “Купи и держи” окупила бы инфляцию, только в двух последних случаях. В 2015 году у меня так и получилось. Но жизнь продолжается. Надо думать, как заработать (сохранить) деньги в наступившем 2016 году. Лишь бы здоровье не подвело.

Сейчас, как и всегда, много совершенно диаметральных прогнозов по развитию экономической ситуации в стране и мире. Но думаю, большинство аналитиков просто отрабатывают свою зарплату и не рискуют следовать собственным прогнозам.

Рекомендую посмотреть выступление Ларри Вильямса. Один из его тезисов - “Думай своей головой”, используй все эти уважаемые информагентства, как источник дополнительной информации. 

Я много раз убеждался, когда начинается истерия по какому-то вопросу, значит экстремум где-то рядом и смена тренда не за горами. Просто нужно разглядеть его и присоединиться к профессионалам.

Новостные ленты в голос трубят о низкой нефти и о дальнейшем снижении ее стоимости, а также дальнейшем ослаблении рубля. В России это, к сожалению, пока взаимосвязанные вещи. 

И так, как я вижу сложившуюся ситуацию в первой половине января 2016: Все графики, представленные ниже, тайм-фрейм один месяц.

Нефть:

Oil January 2016

Нисходящий тренд очень сильный и резко ускорился. Но думаю, кульминация будет очень быстрой. Возможно еще ~15% падение. Но считаю, после этого резкий отскок и начало коррекции вверх. Возможно мы увидим в течение  2016 года цену 50$ за баррель. Исходя из этого вывода, смотрим график Рубль-Доллар:

exchange rate in January 2016

Ближайшая цель по рублю, исторический максимум. Дальше, страшно подумать, космос. У меня получается трехзначное число. Но мой вывод о стоимости нефти в 2016 не предполагает такого развития событий. Мое инвестиционное решение на 2016 год:

1  пролонгировать рублевый депозит еще на 6 месяцев.

2  60% средств, находящихся в долларе, зафиксировать по 73 рубля и купить акции. 40% оставить на «космос».

3  при очень резком укреплении рубля (район 55 рублей), откупить доллар.

Теперь РТС и ММВБ:

Вначале 2015 года я распродал свой «портфель акций» на ММВБ. Затем рынок благополучно вырос еще примерно на 20%. РТС, в свою очередь, по итогу года показал отрицательную динамику. Не исключаю, что в 2016 они (индексы) могут «поменяться местами».

RTS January 2016

Но все же вывод о стоимости нефти, убедил меня купить акции на ММВБ.

MICEX January 2016

Теперь мой «портфель» состоит из двух акций электроэнергетики: 

МосЭнерго и ОГК-2. (покупка 0,821р. 0,223р. соответственно)

Цель (продажа): МосЭнерго 1 рубль. ОГК-2 30 копеек за акцию. Далее, если прогноз оправдается, защищать прибыль Тейк Профитом. Ну что же, как говорится, ставки сделаны. Желаю всем, только «take profit»,никакого «stop loss»!

Напоследок, любопытная статистика от Сбербанка:

По данным Sberbank CIB, произошло более чем 4-х кратное падение внутридневных оборотов на российском рынке акций за последние 5 лет, номинированных в долларах США, с 6,5 млрд USD в день, до 1,5 млрд USD в день. Рубль девальвировал за этот же период в 2,5 раза с 30,5 до 75,0 р. за доллар. Можно говорить о двукратном падении реальных биржевых оборотов на российском рынке за последние 5 лет.

statistics Sberbank

Здоровья и Благополучия!

С Уважением, Михаил.

Contema